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Une entreprise marocaine, « Entreprise X », souhaite établir un budget de trésorerie mensuel pour le premier trimestre de l'année. Voici les données prévisionnelles :

Pour construire votre tableau, vous devez suivre une structure rigoureuse. 1. Le Budget des Encaissements

40 000 DH.

All amounts in 1,000 MAD

Une entreprise marocaine, « Entreprise X », a les données suivantes :

À ventiler selon les conditions fournisseurs.

: Il offre une vision précise de l'argent disponible en banque ou en caisse pour régler les charges courantes. budget de tresorerie exercices corriges maroc pdf top

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| Month | Sales (all on credit) | Purchases (all on credit) | Salaries | Rent | Other expenses | |-------|----------------------|---------------------------|----------|------|----------------| | Jan | 100,000 | 60,000 | 20,000 | 5,000 | 8,000 | | Feb | 120,000 | 70,000 | 20,000 | 5,000 | 8,000 | | Mar | 150,000 | 80,000 | 22,000 | 5,000 | 9,000 | | Apr | 140,000 | 75,000 | 22,000 | 5,000 | 9,000 |

MAD. On y ajoute le report du mois de janvier pour obtenir le solde cumulé. Une entreprise marocaine, « Entreprise X », souhaite

L'entreprise dégage une trésorerie nette largement positive tout au long du trimestre. Elle n’aura pas besoin de recourir à des crédits de fonctionnement à court terme (facilités de caisse ou découverts bancaires) et accumule un excédent de placement potentiel de 167 000 DH à la fin du mois de mars. Télécharger des Exercices Corrigés de Trésorerie en PDF

In the dynamic landscape of Moroccan business, ranging from the bustling small and medium-sized enterprises (SMEs) of Casablanca to the industrial hubs of Tangier, financial stability is the bedrock of sustainability. At the heart of this stability lies the "budget de trésorerie," or cash budget. For accounting students, finance professionals, and entrepreneurs in Morocco, the search for "budget de trésorerie exercices corrigés maroc pdf top" reveals more than just a desire for academic resources; it signifies a fundamental need to master the tools necessary for navigating the specific fiscal and regulatory environment of the Kingdom.

| Mois | Ventes TTC | 40% comptant (mois M) | 60% à 60 jours (M-2) | | |------|------------|------------------------|----------------------|--------------------------| | Jan | 120 000 | 48 000 | - | 48 000 (janv) | | Fév | 150 000 | 60 000 | 72 000 (de janv) | 132 000 (fév) | | Mars | 180 000 | 72 000 | 90 000 (de fév) | 162 000 DH | Le Budget des Encaissements 40 000 DH

L'élaboration suit une logique stricte basée sur les dates probables d'encaissement et de décaissement : Le budget de trésorerie